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短期融资券和中期票据发行条件

2014-9-10 16:44


1、发行条件

1)发行短期融资券

短期融资券,是指具有法人资格的非金融企业(以下简称企业)在银行间债券市场发行的,约定在1年内还本付息的债务融资工具。按照《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》要求,企业发行短期融资券应具备以下条件:(1)应依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册规则》在交易商协会注册;(2)募集资金应用于企业生产经营活动,短期融资券待偿还余额不得超过企业净资产的40%;(3)应披露企业主体信用评级和当期融资券的债项评级,并应按交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》在银行间债券市场披露信息;(4)应由已在中国人民银行备案的金融机构承销。

2)发行中期票据

中期票据,是指具有法人资格的非金融企业(以下简称企业)在银行间债券市场按照计划分期发行的,约定在一定期限(3-5年)还本付息的债务融资工具。根据《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》,除去包含短期融资券所有的发行条件外,发行中期票据的条件还包括:(1)企业应制定发行计划,在计划内可灵活设计各期票据的利率形式、期限结构等要素,还应于中期票据注册之日起3个工作日内,在银行间债券市场一次性披露中期票据完整的发行计划。(2)企业应在中期票据发行文件中约定投资者保护机制,包括应对企业信用评级下降、财务状况恶化或其它可能影响投资者利益情况的有效措施,以及中期票据发生违约后的清偿安排。(3)中期票据投资者可就特定投资需求向主承销商进行逆向询价,主承销商可与企业协商发行符合特定需求的中期票据。

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杜蓓

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