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企业发行中期票据的具体条件是什么

2014-7-2 15:00

企业发行中期票据的具体条件是什么

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灵活的发行方式,主要体现在交易商协会核定发行注册总额度后,发行主体在2年的有效期限内,可根据自身资产负债管理的需要、信用市场利率的波动以及投资者的需求等因素,自行确定各期票据的发行进度和规模、利率形式以及发行的期限结构,更能全面满足发行主体多样化的筹资需求。  

目前国内中期票据的发行主体以大型央企为主,凭借公司自身信用发行,无须担保。中期票据发行利率在5.3%~5.5%之间,比3~5年期银行贷款基准利率低2.24~2.44个百分点。发行中期票据的综合财务成本低于同期贷款利率2个百分点左右,财务成本节约显著。

企业发行中期票据实行余额管理,最高不超过企业净资产的40%,发行人可根据市场利率、资金供求情况和自身需要在额度内自主确定每期发行数量、发行期限,择机发行。资金用途广泛。

中期票据的发行条件  

1、发行主体:发行人规定为非金融企业(企业性质、规模、以及是否上市等条件并无规定)

2、发行期限:期限在5年以内,企业自主确定期限。(国内目前为3~5年)

3、财务要求:具有稳定的偿债资金来源,拥有连续三年的经审计的会计报表,最近一个会计年度盈利;中期票据待偿还余额不得超过企业净资产的40%  

4、资金使用:募集的资金应用于企业生产经营活动,并在发行文件中明确披露具体资金用途。

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