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不要慌,50ETF期权应对让鲷鱼复活

2019-8-25 14:49

                         不要慌,50ETF期权应对让鲷鱼复活


本文内容来源于网络,仅为投资者教育之目的,不构成对投资者的任何投资建议。投资者不应当以该等信息取代其独立判断或仅依据该等信息做出投资决策。

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周五下午和晚上,一些众所周知的事情再起,美股下跌接近3%,周末各群一片恐慌,多头慌得一比,空头笑嘻嘻 那么事情既然这样了,又不能偷偷修改持仓,面对可能出现的情况,应该怎么办呢?
大家心慌的,不就是周一低开么?但是美股下跌和那事,对A股的影响似乎越来越小,又不是第一次,还未必会下跌呢。
但是,期权是个优秀的风险管理工具,不管期权怎样持仓,比单纯的股指期货,股票,应对的方法还是要多一些。

        首先从美股在周五的表现来看,国内普遍多头慌得一比,空头笑掉大牙,也许周一开盘低开,但是幅度谁知道呢,至于低开后低走还是高走,那就说不好了。如果开盘是低开,从几种情况来说:


        一、低开低走

        1. 多头持仓。有一种做法是多头集合竞价或者开盘无脑买入认沽对冲,之后再看情况决定是否快速止损多头持仓。而如果低开低走,止损卖认沽的紧急程度高于止损买入的认购。

        2. 空头持仓。那还等什么,笑掉大牙。分批止盈或者顺势加码就是,应该一开盘时波动率会很高,可能接近30%,密切注意认沽的波动率下降。

但今年以来,大家的恐慌情绪没那么严重,5月,8月初,标的下跌几天,波动率都没有明显升高,这不是2018年,大家情绪稳定。


        3. 空仓者。建议还是别开盘就满仓,或分批下单。一般建议让子弹多飞一会,因为毕竟这只是外围跌引起的低开,以及大家都习惯的来回拉锯战。

        4. 买入跨式。如果周五买入跨式和宽跨式的,可以开盘后不久双向平仓,也可以先平掉亏损的头寸,让利润奔跑。


        二、低开高走

        5. 多头持仓。如果低开后在大批抄底资金的推动下低开高走,多头持仓者可以等等,如果现货买方很强大,则可以适当加仓,但不要加原来持有的已经成虚值的合约,而应当选择新的实值或平值。

        6. 空头持仓。等待几分钟后,随着波动率的下降和标的的回升,应该及时的止盈,并看机会是否要反手。

        7. 空仓者。同上面,等等再下单。

        8. 买入跨式。资金开始应当分成三份,一份买认购、一份买认沽,一份机动。低开高走时止盈空头,加仓多头,并做好新的止损准备。


9.组合式持仓。比如说牛三腿,那么开盘时先止盈卖出的虚值认购,然后看情况视同上述情况再应对。
10.参考波动率情况。看波动率是高还是低,如果开盘波动率很高,不管高走还是低走,都是卖方比较合适,如果比较低,那就是使用买方效果比较好。

        当然,也许可能大大出乎大家的意料,比如2000亿利空出尽反而大涨。计划不如变化快,提前做好应对,脑海里有各种应对方法,账户里有可以调动的资金,在石锤来临时,才能及时转身和反击。对现货来说,也许正是一次趁低价捡便宜的好时候。


毕竟,股市并不是一则消息就能如何如何的。


鲷鱼也许会复活,开盘的浮亏一番折腾后也许最后还赚钱了呢?


                                     

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