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50ETF期权——快到期期权合约的注意事项

2019-8-23 22:45

                          50ETF期权——快到期期权合约的注意事项


本文内容来源于网络,仅为投资者教育之目的,不构成对投资者的任何投资建议。投资者不应当以该等信息取代其独立判断或仅依据该等信息做出投资决策。

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今天行情也不错,茅台涨了平安涨,平安涨了招行涨,招行涨了恒瑞涨,最后50ETF小涨1.37%,而期权还有接近翻倍的
——这,就是快到期期权的魅力。


大幅震荡,V型反转,买方又没人赚大钱,卖方还经常吓出冷汗,波段操作和经常反手赚钱的的8月合约还有3天时间。在各大指数跳过水之后,买沽的也没赚到大钱,随后的反弹也是好机会,然而每次的末日狂欢总是让人蠢蠢欲动,有人还专门请假一天做周三的末日轮,在合约即将到期时,应当有几方面的机会和风险:


       一、GAMMA机会和风险

       在最后几天,时间价值损耗的差不多了,平值附近的期权的GAMMA会非常大,甚至是标的变动一分钱,他就可以变动100元一张,这是个非常丰厚的利润也是非常大的风险,对标的两三天内走势判断有把握的投资者可以充分利用高GAMMA,来博取短期内翻番和翻几倍的利润。而如果最后两三天剧烈波动,也可能会把上千元的合约腰斩,几百元的合约几乎归零,对于风险偏好较低的投资者,还是早早移仓为宜。


       二、时间价值衰减

       简单的说,就是一些略虚的合约,时间价值衰减会特别快,甚至会归零,而一些深度实值的期权合约还会贴水,成为折价合约。也许你判断对了方向却没有赚到相应的利润。而且在行权日,经常出现杀实值一档合约的现象,常常把内在价值300块的合约杀到100块,几十块,让权利仓功败垂成。


       三、有烟头可以捡

       一些深度虚值的合约,时间不多,涨不到/跌不到那个位置,则可以做他的卖出方,赚取最后的几块钱到几十块钱,不过最好是同向的捡烟头,以免出现极端风险。


       四、勇者游戏的彩票

       在行权日将近,有人喜欢用小仓位买入一些价格便宜,但也许标的大幅波动,有可能涨很多倍的期权合约,小仓位投入并做好止盈机会,也是锻炼心脏的一个好办法(平值跨2900C/2950P合约,轻度虚值C2950/P2900,不知道谁是彩票)。——这段内容写于昨天晚上


       五、持仓合约注意平仓和移仓

       对于权利仓,如果没有在行权日之前平仓,哪怕有百万浮盈,也会纸上富贵,当然,如果平仓手续费都比合约价格高的,那还是选择放弃或者用义务仓来对冲。

       有朋友问,如果持有实值合约,是否不平仓会自动行权买入相应的合约?如果你和券商有代理行权协议,那是可以的,如果没有,那到期不行权或平仓就作废了。


       六、获利了结或收拾心情

       对于8月份赚了大钱的(一般应该不存在的),注意大部分利润要取出来,焐热再说,别头脑发热全部又投进去,行情变幻多端,进了口袋的才是自己的。对于亏损的,收拾好心情,想好下一把怎么赚回来。

                              



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